Nến doji là gì? Làm thế nào áp dụng Nến Doji trong giao dịch đầu tư

Nến Doji là một trong những mô hình nến Nhật quan trọng dùng trong phân tích kỹ thuật khi tham gia đầu tư tài chính. Việc hiểu rõ từng loại nến khác nhau cũng như ý nghĩa của nó giúp các nhà đầu tư có thể nắm bắt kịp thời xu hướng của thị trường và đưa ra những phán đoán chính xác về xu hướng giá cũng như đưa ra những quyết định đầu tư phù hợp.

I. Nến Doji là gì?

Mô hình nến doji là một trong những mô hình nến Nhật, có giá đóng cửa và giá mở cửa bằng nhau hoặc xấp xỉ bằng nhau. 

Mô hình nến doji có thân nến rất nhỏ thậm chí là không có, nhìn trên biểu đồ dường như chỉ là một đường ngang mỏng. Phần thân nến có thể dài hoặc ngắn, nến Doji có hình dạng như là một dấu cộng (+).

Mô hình nến Doji thể hiện sự do dự và đấu tranh của thị trường. Khi nến Doji xuất hiện cả hai phe mua và bán giằng co lẫn nhau và không bên nào giành được quyền kiểm soát thị trường. Trong suốt một phiên, dù giá có biến động lớn hay nhỏ thì mức giá đóng cửa vẫn rất gần giá mở cửa.

Còn khi nến Doji xuất hiện ở cuối một chu kỳ tăng hay giảm thì đấy là dấu hiệu cho thấy rằng xu hướng đó đang dần suy yếu và thị trường đang sắp quay về trạng thái ban đầu.

II. Ý nghĩa nến Doji

Sự xuất hiện của nến Doji có ý nghĩa quan trọng cho thấy sự lưỡng lự và thiếu sự quyết liệt của xu hướng tăng giá hay giảm giá. Đây là tín hiệu dự báo sắp có sự đảo chiều xảy ra trong tương lai. Các nhà giao dịch cần lưu ý nếu xu hướng giá ban đầu quá mạnh, thị trường vẫn có thể dịch chuyển theo xu hướng cũ khiến giá dịch chuyển sang ngang.

Nếu nến doji xuất hiện sau hàng loạt những cây nến tăng như lại có xu hướng bé dần, điều đó chứng tỏ phe mua đang dần suy yếu và đã mệt mỏi, không còn đủ sức lực đấu tranh. Đây chính là cơ hội để phe bán trở lại chiếm ưu thế thị trường và đẩy giá xuống dưới. Khi đấy, xu hướng chuyển từ tăng xuống giảm.

Tóm lại, Doji chỉ là một dấu hiệu cảnh báo, và là cơ sở để các nhà đầu tư có thể đoán được xu hướng giá tương lai của thị trường

III. Các mô hình nến Doji phổ biến

1. Nến doji tiêu chuẩn

Trong các loại nến Doji, Doji tiêu chuẩn là mô hình nến duy nhất không thể hiện nhiều ý nghĩa giao dịch. Để giao dịch với loại nến này, các nhà đầu tư cần phải xác định bối cảnh của thị trường cụ thể và đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.

Mô hình nến doji tiêu chuẩn xuất hiện trong một xu hướng tăng, điều đó chứng tỏ giá có khả năng sẽ tiếp tục di chuyển theo xu hướng ban đầu. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp mà nến Doji tiêu chuẩn xuất hiện để xác nhận xu hướng đổi chiều từ tăng sang giảm. Do đó, các nhà đầu tư cần lưu ý, để chắc chắn phải chờ thêm những cây nến phía sau nó xuất hiện.

2. Nến doji bóng dài (Long Legged Doji)

Nến doji bóng dài (chân dài) là một dạng của mô hình nến Doji với bóng trên và dưới rất dài. Mô hình nến doji bóng dài xuất hiện điều đó thể hiện giá mở cửa và giá đóng cửa ở giữa bóng nến trên và bóng nến dưới trông giống như một người đàn ông đang kéo xe (rickshaw man).

Mô hình nến doji bóng dài với thân nến sẽ ngắn hơn 5% trung bình 20 thân nến gần nhất nhưng bóng nến lại chiếm tỷ lệ ít nhất 75% chiều cao trung bình 20 thân nến trước đó.

Mô hình nến Doji chân dài được hình thành khi giá mở cửa và giá đóng cửa bằng nhau. Nến doji chân dài thường được gọi với cái tên “Người kéo xe” với chân dưới dài hơn nhiều so với một cây nến doji thông thường.

Nến doji chân dài có đặc điểm như là một doji thể hiện sự do dự thiếu quyết đoán của nhà đầu tư trong một phiên giao dịch.

Khi nhìn vào nến doji chân dài nhà đầu tư có thể thấy được có những lúc người mua hay người bán sẽ đẩy giá lên cao hay đẩy giá xuống thấp tương ứng với điểm cao nhất và điểm thấp nhất của bóng nến trên và bóng nến dưới.

Cũng có những trường hợp trong phiên khớp lệnh đóng của, lực cung và lực cầu cân bằng và đẩy giá về mức tương đương với giá mở cửa.

3. Nến Doji Chuồn chuồn (Dragonfly Doji)

Nến Doji chuồn chuồn (Dragonfly Doji) là mô hình nến mà bóng nến dưới thường rất dài, thân nến trên rất ngắn hoặc không có. Nến Doji chuồn chuồn có hình dạng như một chú chuồn chuồn sải cánh.

Nến Doji chuồn chuồn thường xuất hiện ở đầu xu hướng tăng và cuối xu hướng giảm. Thể hiện sự thị trường đang trên đà tăng giá và được hình thành khi khối lượng mua hàng tăng cao đột ngột. Phe bán chiếm được ưu thế và giá ngay lập tức được đẩy lên cao.

4. Nến Doji bia mộ (Gravestone Doji)

Nến Doji bia mộ có hình dạng ngược lại so với nến Doji chuồn chuồn. Mô hình này có bóng nến trên rất dài, bóng nến dưới không có do giá mở cửa với giá đóng cửa bằng với giá thấp nhất.

Nến Doji bia mộ xuất hiện trong xu hướng giá tăng và xác nhận sự tăng lên mạnh mẽ của lực bán. Khi đó giá đóng cửa sẽ bị đẩy xuống đúng bằng mức giá thấp nhất của thị trường.

Tương tự như những mô hình nến Nhật khác, mô hình nến Doji bia mộ cũng chỉ là tín hiệu chưa đủ điều kiện để các nhà đầu tư đưa các quyết định giao dịch, vì thế các nhà đầu tư cần phải kiên nhẫn và chờ đợi sự xuất hiện của những cây nến tiếp theo để nâng cao xác suất thành công. 

Nếu cây nến ngay sau nến doji bia mộ giảm mạnh và thậm chí phá vỡ ngưỡng kháng cự tại mức giá đóng cửa thì thị trường sẽ ngay lập tức đổi chiều. Đây chính là thời điểm thích hợp để các nhà đầu tư bán ra và ngược lại.

5. Nến Doji 4 giá

Nến Doji 4 giá là một loại mô hình nến Nhật đặc biệt không có bóng nến, chỉ đơn giản bao gồm một đường ngang. 

Giá đóng cửa và giá mở cửa của mô hình nến Doji 4 giá bằng nhau. Nến Doji 4 giá xuất hiện cho thấy sự thiếu quyết liệt của thị trường, thị trường sẽ cực kỳ yên ắng và không có dao động lớn.

IV. Cách giao dịch với nến Doji

Mô hình nến Doji sẽ rất có lợi cho các nhà đầu tư nếu các nhà đầu tư đủ nhạy bén để xác định đúng tín hiệu của từng loại mô hình:

• Nến Doji đuôi dài thể hiện sự giằng co giữa phe mua và phe bán rất quyết liệt. Vì thế giá có khả năng cao là sẽ đảo chiều sớm hơn.
• Nến Doji chuồn chuồn xuất hiện:  phe mua đang nắm quyền kiểm soát, lực mua tăng mạnh,  xu hướng sẽ tăng hoặc đổi chiều từ tăng sang giảm.
• Nến Doji bia mộ báo hiệu thị trường sẽ giảm mạnh sau đó, tuy nhiên để tăng xác suất thành công thì các nhà đầu tư sẽ cần phải chờ đợi một vài cây nến tiếp sau đó.
• Nến Doji 4 giá thể hiện sự do dự của cả phe mua và phe bán, thị trường sẽ kéo dài trong một vài phiên sắp tới và chưa thể đảo chiều ngay được.

Hiểu rõ từng tín hiệu của nến Doji và để tăng thêm tỷ lệ thành công, các nhà giao dịch cần phải kết hợp thêm các công cụ khác để thực hiện giao dịch hiệu quả, ví dụ như: chỉ số RSI, ngưỡng hỗ trợ và kháng cự

1. Kết hợp với chỉ báo RSI

Chỉ số RSI (Relative Strength Index) là chỉ số sức mạnh tương đối, đây là chỉ số có thể đo lường mức độ thay đổi của giá, dựa vào chỉ số này các nhà đầu tư có thể đánh giá các điều kiện quá mua và quá bán của thị trường.

Nến Nhật giúp xác định thời điểm và vị trí ra vào lệnh hợp lý và chỉ số RSI giúp phát hiện được xu hướng đảo chiều. Khi nhà đầu tư kết hợp cả hai công cụ này với nhau, tín hiệu gây nhiễu của thị trường sẽ được giảm xuống mức thấp nhất, làm tăng lên hiệu quả thiết lập lệnh cho nhà đầu tư

2. Kết hợp với ngưỡng hỗ trợ, kháng cự

Mức kháng cự và hỗ trợ quan trọng giúp các nhà đầu tư xác định đúng tâm lý thị trường và lực cung cầu. Việc kết hợp với mô hình nến Doji sẽ là tín hiệu đảo chiều quan trọng đáng tin cậy cho các nhà đầu tư.

V. Những hạn chế nên lưu ý của mô hình Doji

Ngoài những ưu điểm của mô hình nến Doji, nó cũng có như nhược điểm riêng:

• Nến Doji chỉ biểu diễn 4 mức giá mở, đóng phiên, giá thấp nhất và giá cao nhất ở thời điểm hiện tại của thị trường, nó không thể đoán được xu hướng tương lai, vì thế các nhà đầu tư không được nhầm lẫn, cần phải kiên nhẫn chờ đợi 1 đến 2 cây nến xuất hiện phía sau nó.
• Nến Doji chỉ có thể dự đoán được xu hướng ngắn hạn (1 đến 3 ngày)
• Nến Doji cung cấp rất ít thông tin về giá

Qua những thông tin trên, Saigon Futures mong rằng quý nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về một mô hình nến Nhật, xác định đúng tâm lý thị trường và thực hiện đầu tư giao dịch hiệu quả, thu được lợi nhuận cao.

Tìm hiểu thêm nhiều thông tin kiến thức đầu tư tại Saigon Futures

Xem thêm các bài viết về thị trường hàng hóa phái sinh:

• Hợp đồng tương lai là gì?
• Hợp đồng quyền chọn là gì?
• Hợp đồng kỳ hạn là gì?
• Hợp đồng quyền chọn là gì?
• Hàng hóa phái sinh là gì?

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN GIAO DỊCH PHÁI SINH HÀNG HÓA MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA

CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES

• Hotline: 0286 686 0068
• Email: dvkh@saigonfutures.com
• Website: www.saigonfutures.com
• Fanpage: Saigon Futures Inc.
• Youtube: Saigon Futures
• LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm