Mô hình nến Doji bóng dài trên thị trường đầu tư
Nội dung chính
Mô hình nến Nhật là một trong những thuật ngữ cơ bản trong thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh nói riêng và đầu tư tài chính nói chung. Nến Nhật được sử dụng để thể hiện giá trị cao, thấp, hay giá đóng hoặc mở cửa của thị trường. Đây được đánh giá là một hệ thống có giá trị và đáng tin cậy nhất được dùng trong phân tích kỹ thuật trong đầu tư tài chính.
Mỗi mô hình nến sẽ thể hiện sự thay đổi khác nhau về giá trong cùng một ngày. Việc quan sát và hiểu rõ ý nghĩa của từng mô hình nến sẽ giúp nhà đầu tư dự đoán chính xác hơn xu hướng giá của thị trường, tránh những rủi ro không đáng có trong quá trình thực hiện giao dịch.
Dưới bài viết sau đây sẽ là chi tiết về những đặc điểm của mô hình nến Doji và nến Doji bóng dài, cùng Saigon Futures tìm hiểu hai loại mô hình nến trong bài viết sau để có thể dự đoán xu hướng tăng, giảm của giá cả trên thị trường hàng hóa phái sinh để có được những chiến lược giao dịch hiệu quả.
I. Doji và Doji chân dài là gì?
1. Mô hình nến Doji chân dài là gì?
Nến Doji bóng dài (chân dài) là một dạng của mô hình nến Doji với bóng trên và bóng dưới rất dài. Mô hình nến Doji bóng dài xuất hiện sẽ thể hiện giá mở và đóng cửa ở giữa bóng trên và bóng dưới trông giống như một người đàn ông kéo xe (Rickshaw man).
Mô hình nến Doji bóng dài với thân nến sẽ ngắn hơn 5% trung bình 20 thân nến gần nhất, ngược lại bóng nến lại chiếm tỷ lệ ít nhất 75% chiều cao trung bình 20 thân nến trước đó.
2. Mô hình nến Doji là gì?
Mô hình nến Doji là một trong những mô hình nến nhật báo hiệu giá đóng cửa và giá mở cửa trên thị trường sẽ bằng nhau hoặc rất bằng nhau.
Mô hình nến này báo hiệu sự do dự của thị trường và nến Doji báo hiệu tín hiệu đảo chiều tại đỉnh xu hướng tăng và đáy xu hướng giảm.
Mô hình nến Doji có đặc điểm là thân nến rất nhỏ hoặc dường như là không có, nhìn trên biểu đồ thân nến dường như chỉ là một đường nằm ngang mỏng và phần râu nến có thể dài hoặc ngắn tạo ra cây nến giống như là một dấu cộng (+).
Xem thêm các mô hình nến khác:
II. Ý nghĩa của mô hình nến Doji và Doji chân dài
1. Nến Doji
Nến Doji thể hiện sự lưỡng lự và giằng co của thị trường, khi nến xuất hiện điều này thể hiện cả bên mua và bên bán đang giằng co lẫn nhau và không có phe nào giành được sự kiểm soát của thị trường.
Chính sự lưỡng lự đó đã tạo nên sự chần chừ và bất lực trong việc đẩy thị trường đã làm Doji trở thành một mô hình nến quan trọng cảnh báo sự đảo chiều của xu hướng. Khi đấy, giá sẽ dịch chuyển tăng dần, phe mua sẽ có khả năng đẩy giá lên cao hơn. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng nếu xu hướng ban đầu diễn ra quá mạnh thì thị trường vẫn có thể di chuyển theo xu hướng cũ khiến giá dịch chuyển sang ngang.
Nếu nến Doji xuất hiện với tần suất cao sau hàng loạt những cây nến tăng nhưng lại bé dần thì điều đó chứng tỏ phe mua đang suy yếu dần và đã mệt mỏi và đây chính là cơ hội phe bán trở lại và chiếm ưu thế trên thị trường và đẩy giá xuống thấp. Khi đó xu hướng sẽ chuyển từ tăng sang giảm.
2. Nến Doji chân dài
Mô hình nến Doji chân dài được hình thành khi giá mở cửa và giá đóng cửa bằng nhau. Nến Doji chân dài thường được gọi với cái tên “Người kéo xe” với chân dưới dài hơn nhiều so với một cây nến Doji thông thường.
Nến Doji chân dài có đặc điểm như là một mô hình thể hiện sự do dự và thiếu quyết đoán của nhà đầu tư trong một phiên giao dịch.
Khi nhìn vào nến Doji chân dài nhà đầu tư có thể thấy được có những lúc người mua hay người bán sẽ đẩy giá lên cao hoặc đẩy giá xuống thấp tương ứng với điểm cao nhất và điểm thấp nhất của bóng nến trên và bóng nến dưới.
Cũng có những trường hợp trong phiên khớp lệnh đóng của, lực cung và lực cầu cân bằng và đẩy giá về mức tương đương với giá mở cửa.
III. Đặc điểm nhận biết nến Doji chân dài
1. Mô hình nến Doji nhảy giá giảm
Một mô hình khác của mô hình nến Doji là Doji nhảy giá giảm. Sau một xu hướng nhảy giá giảm và sau đó lại là một nến Doji xuất hiện.
Sau khi đóng cửa tạo nến Doji, sẽ không có điều gì chắc chắn là giá sẽ di chuyển như thế nào. Vì thế các nhà đầu tư sẽ phải đợi thêm 1 cây nến xuất hiện ở phía sau nữa, nếu bên mua có thể đẩy giá cao lên và tạo nên một nến tăng thì một nến mới sẽ được tạo ra sẽ tăng, đó là mô hình nến sao buổi sáng (Bullish Morning Star).
Một nến giảm sẽ được hình thành sau nến Doji thì nến Doji thể hiện như một giai đoạn nghỉ xả hơi và xu hướng sẽ tiếp tục giảm, nến thứ hai sẽ xác nhận mô hình Doji Gap giảm.
2. Mô hình nến Doji nhảy giá tăng
Ngược lại với mô hình nhảy giá giảm, mô hình nhảy giá tăng xảy ra trong một xu hướng tăng khi đó khoảng nhảy giá (Gap) tăng và sau đó là một nến Doji xuất hiện. Phe mua có thể đẩy giá lên cao nhưng không thể cao hơn nữa vào ngày cuối tuần.
Ngay sau khi đóng cửa ngày giao dịch và tạo nên nến Doji mới thì vẫn sẽ không có điều gì chắc chắn giá sẽ di chuyển tăng hay giảm, vì thế các nhà đầu tư vẫn phải đợi ngày tiếp theo để xác nhận. Nếu bên bán có thể đẩy giá thấp hơn và tạo nên một nến giảm thì mô hình nến sao buổi chiều giảm (Bearish Evening Star) sẽ được hình thành.
3. Ví dụ minh họa về nến Doji đảo chiều tại đỉnh
Nến Doji đảo chiều tại đỉnh thể hiện một dấu hiệu đảo chiều tại đỉnh.
Nến Doji có giá mở cửa dưới giá đóng cửa của nến tăng và tạo ra một mô hình Harami hình chữ thập giảm. Nến Doji đảo chiều tại đỉnh được xác nhận bởi nến giảm tiếp theo.
Nến Doji thứ hai có giá mở cửa cao và chạm tới giá đỉnh của nến Doji trước đó. Nến giảm tiếp theo sẽ xác nhận giá đỉnh.
Giá đỉnh nến Doji chạm vùng kháng cự được thiết lập trước đó 8 ngày và được kéo về lại mức giá mở cửa, tạo một nến Doji. Nến giảm dài tiếp theo sẽ xác nhận nến Doji đã tạo giá chạm đỉnh.
4. Ví dụ minh họa về nến Doji đảo chiều tại đáy
Nến Doji đảo chiều tại đáy được xem như là nến đảo chiều thành công trở thành một xu hướng tăng.
Sau một xu hướng giảm dài, một nến Doji dài sẽ xuất hiện với bóng nến dưới rất dài trong như một nến búa Hammer, khi đấy thị trường sẽ xem phe gấu tạo ra một mức giá đến một mức nào đó trước khi phe bò sẽ bắt đầu mua trở lại và đẩy giá lên cao dần. Sự chần chừ đó của bên bán bị loại bỏ sẽ tạo nên một Gap lớn vào ngày tiếp theo.
5. Ví dụ minh họa về nến Doji tại đỉnh và đáy
Mức đáy trong biểu đồ này sẽ được thành lập bởi một nến Doji giảm dài và sau đó lại xuất hiện một nến Doji. Và mức đỉnh cũng sẽ được thành lập bởi một nến Doji.
Đáy nến hình thành vùng hỗ trợ và được thử nghiệm ở ngày tiếp theo với một nến tăng, xác nhận sự đảo chiều tại đáy. Xu hướng thị trường sẽ tăng liên tục khi xuất hiện nến Doji tiếp theo, nến này thiết lập một vùng kháng cự với mức giá đỉnh.
6. Ví dụ minh họa về nến Doji nhảy giá giảm
Nến Doji nhảy giá giảm thể hiện xu hướng giảm diễn ra trong nhiều tuần và một sự nhảy giá (Gap) hiện ra. Nến Doji với bóng nến trên và dưới rất nhỏ cho thấy không có bên nào có thể tác động đẩy giá đi theo một hướng.
Tuy nhiên, sau khoảng vài ngày tiếp theo, một nến giảm rất dài hiện ra sẽ xác nhận hướng của nến Doji nhảy giá là xu hướng giảm
7. Ví dụ minh họa về nến Doji nhảy giá tăng
Nhìn vào biểu đồ trên chúng ta có thể thấy có hai nến Doji nhảy giá tăng. Một khoảng nhảy giá sẽ được nối tiếp bởi một nến Doji có bóng trên và dưới ngắn. Chỉ khi nến tăng xuất hiện ngay sau nó, sự do dự thể hiện qua nến Doji trước đó sẽ được giải quyết.
IV. Kinh nghiệm giao dịch hiệu quả bằng nến Doji – Doji bóng dài hiệu quả
Nến Doji chân dài không phải là dấu hiệu đảo chiều chắc chắn vì nó chỉ thể hiện sự lưỡng lự của nhà đầu tư và thường xuất hiện trong một đợt tăng giá hay giảm giá đáng kể của thị trường.
Sự xuất hiện của Doji là một dấu hiệu cảnh báo sự suy giảm về cường độ của một xu hướng giảm giá hoặc tăng giá. Vì thế các nhà đầu tư nên cân nhắc thật kỹ khi ra quyết định mua bán khi cây nến Doji xuất hiện.
Cần kết hợp mô hình nến Doji với các dữ kiện đảo chiều khác như RSI.
Chúng ta có thể kết hợp giao dịch nến Doji với các mức hỗ trợ, kháng cự mạnh ở những vùng giá này có khả năng cao sự đảo chiều sẽ xảy ra.
Giao dịch luôn không có công thức nào cụ thể để chúng ta có thể áp dụng, Hãy kết hợp nhiều dữ liệu đảo chiều cùng một lúc với nhau có thể nâng cao xác suất thắng của các nhà đầu tư.
Quản lý vốn chặt chẽ, không nên “làm liều” mà giao dịch với một khối lượng quá lớn, điều đó có thể làm tài khoản suy giảm nhanh chóng, có thể bị rủi ro cháy tài sản.
V. Những lưu ý quan trọng cần nhớ trong giao dịch
Thực hiện đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh nói riêng và đầu tư tài chính nói chung không phải ai cũng có thể thu lời được từ nó. Cùng một thị trường, cùng một lĩnh vực đầu tư nhưng chắc chắn sẽ có người thu lời và người chịu lỗ. Việc lời lỗ mãi luôn là những bài toán với những đáp án khác nhau.
Kể cả những nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường hay là nhà đầu tư đã giao dịch lâu năm cũng cần phải nắm bắt và tiếp cận thông tin nhanh chóng, cập nhật những kiến thức đầu tư cùng với học hỏi là điều kiện tiên quyết để có thể thực hiện đầu tư giao dịch hiệu quả sinh lời cao.
Tìm hiểu thêm nhiều kiến thức giao dịch tại Saigon Futures
Xem thêm:
- Hàng hóa phái sinh là gì? Giao dịch và đầu tư hàng hóa phái sinh như thế nào?
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN GIAO DỊCH PHÁI SINH HÀNG HÓA MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 14, tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh