Mô hình tam giác cân trong chứng khoán
Nội dung chính
Để có thể tìm kiếm lợi nhuận từ kênh đầu tư chứng khoán, đòi hỏi NĐT phải biết chính xác giá trị cổ phiếu ở thời điểm hiện tại đang ở tình trạng tiêu cực hay tích cực. Có rất nhiều kỹ thuật khác nhau để xác định giá trị của cổ phiếu, nhưng điển hình nhất phải kể đến mô hình tam giác cân. Vậy mô hình tam giác cân trong chứng khoán này là gì? Cách hoạt động ra sao? Mời các nhà đầu tư cùng Saigon Futures tham khảo qua bài viết sau.
I. Mô hình tam giác cân là gì?
Mô hình tam giác cân (Symmetrical Triangle) được định nghĩa mô hình liên kết các đỉnh bên trên (tên tiếng Anh higher low) và hai đỉnh thấp hơn (tên tiếng Anh lower high) lại với nhau, từ đó câc điểm nối trên sẽ tạo thành 2 đường mở rộng và cắt nhau tại lúc sau.
Đây là mô hình giúp các trader có thể dễ dàng nhận biết được điểm dừng cho sự biến động của thị trường, hạn chế những rủi ro tiềm ẩn khi tham gia giao dịch các hoạt động mua/bán trên sàn chứng khoán.
Các trader có thể hình dung đến toán học về hình dạng của tam giác cân, khi mà hai đường trendline “hỗ trợ” và “kháng cự” đang dần hội tụ và giao nhau ở một điểm, đối xứng qua một trục ngang thì lúc này tam giác cân đang được hình thành.
Trong tam giác ấy, đường kháng cự sẽ kết nối với các điểm giá thấp và thấp hơn, thể hiện giá trị cổ phiếu đang giảm dần theo thời gian. Còn đường hỗ trợ nối các điểm giá cao và cao hơn, đại diện cho giá trị cổ phiếu đang có phương tăng dần.
II. Các thành phần chính của mô hình tam giác cân
Để sử dụng mô hình tam giác cân dự đoán những xu hướng diễn ra trong tương lai, các nhà đầu tư cần tìm hiểu về các thành phần chính của mô hình:
Xu hướng chính: Để có mô hình tiếp diễn, trước hết nhà đầu tư cần xác định một xu hướng được hình thành ít nhất một tháng. Mẫu tam giác đối xứng đánh dấu cho giai đoạn “nghỉ ngơi” của thị trường, nhà đầu tư đang trong tình thế “không biết nên mua hay nên bán”.
Bốn điểm: Ở mô hình tam giác cân, NĐT cần biết được 4 điểm để tạo nên đường xu hướng, hai đường này sẽ dần cắt nhau tại 1 điểm. Để xác định đúng đây là mô hình tam giác cân, điểm nhận biết cần lưu ý đỉnh sau phải thấp hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước.
Khối lượng: Khi mẫu hình dần trở thành hình tam giác cân hoàn chỉnh về phía đầu nhọn, khối lượng giao dịch sẽ bắt đầu giảm sút.
Thời gian: Mẫu hình thường kéo dài trong vòng vài tuần hoặc vài tháng, nhưng thường xảy ra trong khoảng 3 tháng.
Xem thêm bài viết:
Khung thời gian phá vỡ: Điểm phá vỡ lý tưởng nên diễn trong khoảng ½ đến ¾ bề ngang mẫu hình. Nếu điểm phá vỡ lúc này diễn ra ở trước ½ thì còn quá sớm, nhưng nếu phá vỡ ở phần càng về ngọn tam giác thì sự phá vỡ này không đáng kể là bao.
Hướng phá vỡ: Các NĐT chỉ có thể khám phá được điểm phá vỡ khi chúng hoàn toàn xảy ra trên mẫu hình. Bởi cho dù có nhiều kinh nghiệm đến mấy hoặc mẫu hình được tiếp diễn trong thời gian dài đến đâu, thì các trader vẫn không thể đoán được điểm phá vỡ, vì đây hoàn toàn là sự ngẫu nhiên, khó có thể dự đoán.
Trở lại ngọn: Sau khi đã thực hiện điểm phá vỡ lên hoặc xuống, điểm ngọn của mẫu hình sẽ có một mức giá hỗ trợ/kháng cự trong tương lai. Thông thường giá sẽ nằm ở phần ngọn hoặc loanh quanh ở điểm phá vỡ.
Ví dụ: Trên hình mẫu 1 đang hình thành 6 điểm (1), (2), (3), (4), (5), (6), đường hỗ trợ sẽ nối các điểm tăng dần như (1), (3), (5), đường kháng cự sẽ nối các điểm giảm dần như (2), (4), (6). Nếu mức giá chỉ quanh quẩn trong mẫu hình tam giác cân như trên sẽ tạo sức ép lớn đối với các nhà đầu tư, bởi họ sẽ lâm vào tình trạng “lưỡng lự” không biết nên mua hay nên bán.
Nhưng khi đến điểm (6) mức giá giảm sâu và đỉnh điểm là phá vỡ mẫu hình, cũng chính là lúc nhà đầu tư sẽ có những quyết định mua/bán. Trong trường hợp này, các trader sẽ thực hiện bán đi những cổ phiếu đang có, để ngăn chặn lỗ.
Có thể nói, tùy thuộc vào điểm phá vỡ của mẫu hình tam giác cân có chiều tăng hay giảm mà nhà đầu tư sẽ có những quyết định phù hợp. Nếu như điểm phá vỡ có chiều giảm sâu thì NĐT cần bán đi để hạn chế “rỗng túi”, ngược lại các trader cần mua vào cổ phiếu để nhanh chóng gia tăng lợi nhuận.
Để thực hiện mô hình tam giác cân một cách nhuần nhuyễn và chính xác, các NĐT cần luyện tập cách phân tích kỹ thuật và so sánh giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Đồng thời, NĐT có thể liên hệ TẠI ĐÂY để tham khảo các báo cáo tài chính nhằm có cái nhìn tổng thể hơn về giá trị cổ phiếu trên thị trường.
Xem thêm:
- Bản tin thị trường hàng hóa được tổng hợp bởi các chuyên gia Saigon Futures.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN GIAO DỊCH PHÁI SINH HÀNG HÓA MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341.
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures.
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm.
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
