Hợp đồng tương lai dầu thô WTI là gì? Yếu tố tác động giá dầu
Nội dung chính
Hợp đồng tương lai dầu thô WTI thuộc top 5 mặt hàng có khối lượng giao dịch cao nhất tại MXV – Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Đây là sản phẩm giúp nhà đầu tư phòng hộ rủi ro và mang lại lợi nhuận lớn khi giao dịch. Mời các nhà đầu tư cùng SaigonFutures tìm hiểu nhé!
I. Dầu WTI là gì?
Dầu thô WTI thuộc loại dầu ngọt nhẹ, có hàm lượng lưu huỳnh thấp, được lấy từ các giàn khoan nằm ở khu vực đất liền tại Hoa Kỳ. Do đó chúng thường có chi phí vận chuyển toàn cầu rất cao.
Tuy nhiên với đặc tính ngọt và nhẹ hơn hầu hết các loại dầu thô khác (như dầu Brent, Dubai Crude,…), dầu WTI đặc biệt phù hợp để tinh chế xăng và được sử dụng làm mức chuẩn trong giá dầu. Giá của dầu thô WTI cũng thường được tham chiếu trong các báo cáo, tin tức về giá dầu toàn cầu.
II. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI
Các thông số cơ bản
- Mã hàng hóa: CLE
- Sàn giao dịch: NYMEX
- Tháng giao dịch: 12 tháng liên tục trong năm
- Thời gian giao dịch: Thứ 2 – Thứ 6, từ 6:00 – 5:00 sáng hôm sau
- Đơn vị hợp đồng: barrel (thùng)
- Độ lớn hợp đồng: 1000 barrel/lot
- Bước giá: 0.01 USD/barrel
- Lời/lỗ trên 1 bước giá: 0.01 x 1000 = $10
- Giá trị hợp đồng: Độ lớn hợp đồng x giá thanh toán
Chi tiết hợp đồng tương lai Dầu Thô WTI
| Tên sản phẩm giao dịch | Dầu thô WTI |
| Mã hàng hóa | CLE |
| Độ lớn hợp đồng | 1 000 thùng / lot |
| Đơn vị giao dịch | USD / thùng |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:
06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
| Bước giá | 0.01 USD / thùng |
| Tháng đáo hạn | Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 10 năm tiếp theo, cộng thêm 2 tháng đầu của năm thứ 11.
Niêm yết các hợp đồng cho một năm dương lịch mới và 2 tháng hợp đồng bổ sung, sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại đáo hạn. |
| Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Trước ngày 25 của tháng trước tháng đáo hạn 3 ngày làm việc |
| Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
| Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
| Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Xem thêm các bài viết liên quan:
III. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá giao dịch dầu thô WTI
Nguồn cung dầu thô
Hoạt động khai thác của nhiều quốc gia khối OPEC tác động tới giá dầu
Cũng như các loại hàng hóa khác, chênh lệch cung cầu sẽ ảnh hưởng nhiều đến giá dầu thô trên thị trường.
Hoa Kỳ là quốc gia khai thác dầu thô WTI lớn nhất thế giới, tuy nhiên, các nước xuất khẩu dầu hàng đầu chủ yếu là thành viên từ OPEC – Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ thế giới. Các hoạt động khai thác dầu mỏ của các nước trong khối OPEC là yếu tố chính ảnh hưởng đến việc xác định xu hướng giá dầu toàn cầu. Những cuộc họp của khối OPEC cũng thường xuyên diễn ra để đưa ra kế hoạch khai thác dầu thô hợp lý.
Nhu cầu tiêu thụ dầu thô toàn cầu phần lớn phụ thuộc vào nhu cầu tiêu thụ từ những nền kinh tế phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ.
Chi phí vận chuyển và lưu kho
Do được khai thác và xuất khẩu từ nhiều quốc gia trên thế giới, nên các chi phí về vận chuyển và lưu kho cũng ảnh hưởng một phần đến giá dầu thế giới. Điển hình là sự chênh lệch giữa giá dầu WTI và dầu Brent, dầu thô WTI thường cao hơn Brent cho dầu WTI được khai thác trong đất liền và vận chuyển bằng đường ống, nên các chi phí vận chuyển thường sẽ cao hơn dầu Brent được khai thác ven biển và vận chuyển bằng đường thủy.
Chính trị xã hội
Căng thẳng chính trị Mỹ – Trung ảnh hưởng nhiều đến giá dầu thô
Dầu thô là một mặt hàng chiến lược, là đầu vào của nhiều dây chuyền sản xuất và tác động lớn đến giá cả hàng hóa toàn cầu, do đó giá dầu sẽ chịu nhiều ảnh hưởng từ các yếu tố chính trị xã hội của các nước như căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn như Mỹ với EU, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, căng thẳng địa chính trị ở khu vực Trung Đông, …
Trong đó, dầu Brent chịu nhiều tác động chính trị hơn so với dầu thô WTI.
Nhiên liệu sinh học
Hiện nay, vấn đề môi trường vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của các quốc gia trên thế giới. Nhiều nước đã và đang đẩy mạnh thực hiện các chính sách sử dụng nhiên liệu sinh học để bảo vệ môi trường.
Giá các mặt hàng nhiên liệu sinh học phổ biến hiện nay như ethanol (sản xuất từ ngô hoặc đường), dầu diesel sinh học (dầu thực vật) cũng là nguyên nhân đe dọa giá dầu thô. Khi giá dầu thô tăng, người tiêu dùng sẽ có xu hướng sử dụng các nhiên liệu sinh học hoặc sản phẩm thay thế để tiết kiệm chi phí.
Các yếu tố khác
Bên cạnh các nhân tố trên, cũng có một số yếu tố ngoài lề ảnh hưởng đến giá dầu thô. Đại dịch Covid-19 chính là một ví dụ điển hình đã tác động mạnh đến giá dầu chạm đỉnh cao nhất 7 năm gần đây.
Trong thời gian giãn cách xã hội toàn cầu, nền kinh tế trì trệ vì cắt giảm hoạt động sản xuất, các nước sử dụng biện pháp hạn chế đi lại làm nhu cầu tiêu thụ giảm đáng kể. Khối OPEC đã có một cuộc họp nhằm cắt giảm sản lượng khai thác dầu từ các quốc gia lớn, tuy nhiên nhu cầu tiêu thụ vẫn trì trệ làm tồn kho dầu tăng đã làm giá dầu lao dốc.
Tuy nhiên khi nhìn lại năm 2021, cả thế giới bước vào giai đoạn hồi phục sau đại dịch, đã đẩy giá dầu cả 2 hợp đồng “chạm” đỉnh cao nhất từ năm 2014. Các nhà phân tích toàn cầu dự tính giá dầu vẫn sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới khi nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu máy bay bắt được “nhịp” hồi phục.
IV. Tại sao nên giao dịch dầu thô WTI trên thị trường hàng hóa
Có nên giao dịch hợp đồng tương lai dầu thô WTI trên thị trường hàng hóa?
Dầu thô WTI thuộc nhóm hàng hóa năng lượng, giao dịch trên thị trường hàng hóa Việt Nam đã có nhiều bước tiến tăng trưởng vượt bậc trong những năm qua. Theo báo cáo của MXV khối lượng giao dịch dầu thô WTI trong năm 2021 đã tăng hơn 10 lần so với năm ngoái, đứng thứ 5 trong số các mặt hàng chiếm tỷ trọng cao tại MXV.
Có thể thấy dù trong thời điểm đại dịch diễn biến căng thẳng làm cho giá dầu lao dốc, nhưng giao dịch hợp đồng tương lai dầu thô vẫn là lựa chọn được các nhà đầu tư gửi gắm bởi các nguyên do:
- Đầu cơ 2 chiều kể cả khi thị trường đi xuống. Nhân đôi cơ hội kiếm lời cho các nhà đầu tư cá nhân và phòng hộ rủi ro cho các doanh nghiệp.
- Hợp đồng có tính thanh khoản cao, biến động lớn, cơ hội kiếm lời nhiều.
- Thông tin minh bạch, rõ ràng do được giao dịch tập trung toàn cầu trên các sàn giao dịch quốc tế lớn.
- Hoạt động giao dịch được bảo hộ bởi Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, hoàn toàn an toàn cho các nhà đầu tư.
- Thị trường tiềm năng được các nhà phân tích đánh giá cao với mức tăng trưởng vượt trội.
Dầu thô là một sản phẩm giao dịch toàn cầu và chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố. Có thể thấy giá của hợp đồng tương lai dầu thô có sự biến động lớn mỗi ngày, do đó các nhà đầu tư cần phải tìm hiểu và phân tích các yếu tố tác động để có những quyết định giao dịch chính xác nhất.
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341.
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures.
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm.
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
